| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 492.00 | 10 424.00 | 9 068.00 | 19 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 181.00 | 19 113.00 | 9 068.00 | 28 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 119.00 | 19 113.00 | 55 006.00 | 74 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
DH Report à nouveau | -48 941.00 | -36 527.00 | | -48 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | -12 413.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561.00 | 3 203.00 | | 3 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 570.00 | 39 474.00 | | 45 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 7 148.00 | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441.00 | 231.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 445.00 | 47 577.00 | | 51 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 006.00 | 50 780.00 | | 55 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51.00 | 17 577.00 | | 51.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 250.00 | 12 413.00 | | 20 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | -12 413.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 391.00 | | 2 790.00 | 25 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | | 2 790.00 | 25 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412.00 | 2 700.00 | | 16 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | 2 700.00 | | 16 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |