| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 385.00 | 36 651.00 | 734.00 | 37 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 648.00 | 37 758.00 | 20 890.00 | 58 648.00 |
BT Marchandises | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
CF Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 778.00 | | 137 778.00 | 137 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 425.00 | 37 758.00 | 158 667.00 | 196 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 531.00 | 80 534.00 | | 83 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 32 997.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 94 537.00 | 124 531.00 | | 94 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 545.00 | 6 261.00 | | 34 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 12 835.00 | | 14 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 448.00 | 16 732.00 | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 131.00 | 35 828.00 | | 64 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 667.00 | 160 359.00 | | 158 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 877.00 | 234 418.00 | | 247 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 871.00 | 201 422.00 | | 247 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 32 997.00 | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VP Divers | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 896.00 | 12 846.00 | 50.00 | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |