| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 517.00 | 293.00 | 224.00 | 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 9 869.00 | 7 583.00 | 17 452.00 |
040 Immobilisations financières | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 059.00 | 10 162.00 | 43 897.00 | 54 059.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
084 Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
110 Total général Actif | 107 764.00 | 10 162.00 | 97 602.00 | 107 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 094.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 700.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 517.00 | | | 517.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |