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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 119.00 | 36 878.00 | 20 241.00 | 57 119.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 119.00 | 36 878.00 | 26 241.00 | 63 119.00 |
060 Stock marchandises | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | 6 012.00 | 11 200.00 | 17 212.00 |
072 Créances – Autres | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 792.00 | 6 012.00 | 54 780.00 | 60 792.00 |
110 Total général Actif | 123 911.00 | 42 890.00 | 81 021.00 | 123 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 033.00 | | | 207 033.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 033.00 | | | 207 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 092.00 | | | -9 092.00 |
242 Autres charges externes. | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
252 Charges sociales | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 014.00 | | | 195 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |