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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | | 76 388.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | | 76 388.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
110 Total général Actif | 81 778.00 | | 88 166.00 | 81 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |