| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | 77.00 | 2 212.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 520.00 | 77.00 | 664 443.00 | 664 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 725.00 | 77.00 | 747 647.00 | 747 725.00 |
CU Autres participations | 662 231.00 | | 662 231.00 | 662 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 570.00 | -108 911.00 | | -112 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 620.00 | -3 659.00 | | 35 620.00 |
DL TOTAL (I) | -75 950.00 | -111 570.00 | | -75 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 739 770.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 421.00 | 75.00 | | 22 421.00 |
EA Autres dettes | 798 832.00 | 798 832.00 | | 798 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 597.00 | 1 541 154.00 | | 823 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 647.00 | 1 429 584.00 | | 747 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 79 996.00 | 139 996.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 79 996.00 | 139 996.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 073.00 | 23 320.00 | | 140 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 453.00 | 26 979.00 | | 104 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 620.00 | -3 659.00 | | 35 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 981.00 | | 2 289.00 | 1 404 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 750.00 | 662 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 750.00 | 664 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 981.00 | | | 1 404 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 832.00 | 798 832.00 | | 798 832.00 |
UX Autres créances clients | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VC Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 597.00 | 823 597.00 | | 823 597.00 |