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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 997.00 | 17 093.00 | 10 904.00 | 27 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 997.00 | 17 093.00 | 130 904.00 | 147 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | 72.00 | 14 190.00 | 14 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
084 Disponibilités | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 270.00 | 72.00 | 29 197.00 | 29 270.00 |
110 Total général Actif | 177 267.00 | 17 165.00 | 160 102.00 | 177 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
252 Charges sociales | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
256 Dotations aux provisions | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 160.00 | | | 156 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -226.00 | | | -226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |