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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 050.00 | 12 240.00 | 36 810.00 | 49 050.00 |
040 Immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 270.00 | 12 240.00 | 56 030.00 | 68 270.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444 790.00 | | 444 790.00 | 444 790.00 |
072 Créances – Autres | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 134 102.00 | | 134 102.00 | 134 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 666.00 | | 608 666.00 | 608 666.00 |
110 Total général Actif | 676 936.00 | 12 240.00 | 664 696.00 | 676 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 548 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 874.00 | 2 116.00 | 23 758.00 | 25 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 594.00 | 3 616.00 | 33 978.00 | 37 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 372.00 | | 183 372.00 | 183 372.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 315.00 | | 260 315.00 | 260 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 909.00 | 3 616.00 | 294 293.00 | 297 909.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 15 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 089.00 | 14 051.00 | | 20 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 503.00 | 16 537.00 | | 31 503.00 |
DL TOTAL (I) | 78 592.00 | 47 089.00 | | 78 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 4 363.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 737.00 | 51 565.00 | | 132 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 188.00 | 34 953.00 | | 36 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 701.00 | 90 882.00 | | 215 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 293.00 | 137 970.00 | | 294 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 701.00 | 90 882.00 | | 215 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 616.00 | | 22 478.00 | 15 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 37 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 33 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | | 18 258.00 | 15 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047.00 | 68.00 | 500.00 | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047.00 | 68.00 | 500.00 | 4 047.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 183 372.00 | | | 183 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 057.00 | 189 837.00 | 4 220.00 | 194 057.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 701.00 | 215 701.00 | | 215 701.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 432.00 | | 786.00 |
ST Autres comptes | 83 449.00 | 31 264.00 | | 83 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 975.00 | 8 238.00 | | 45 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 464 976.00 | 170 589.00 | | 464 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | 432.00 | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 399.00 | 210 091.00 | | 594 399.00 |