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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 9 185.00 | 1 546.00 | 7 639.00 | 9 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 127.00 | 62 548.00 | 52 580.00 | 115 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 213.00 | 64 434.00 | 110 779.00 | 175 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 699.00 | 128 702.00 | 190 998.00 | 319 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BZ Autres créances | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 070.00 | 128 702.00 | 350 369.00 | 479 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 642.00 | 51 401.00 | | 74 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 26 041.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 88 794.00 | 88 442.00 | | 88 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 524.00 | 177 390.00 | | 175 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 395.00 | 15 201.00 | | 14 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 28 539.00 | | 27 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | 30 949.00 | | 43 936.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 574.00 | 252 079.00 | | 261 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 369.00 | 340 521.00 | | 350 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 940.00 | | 34 759.00 | 284 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 766.00 | | 34 759.00 | 264 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 841.00 | 34 861.00 | | 93 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 19.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 686.00 | 34 842.00 | | 93 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 198.00 | 39 147.00 | 120 544.00 | 175 198.00 |
VI Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 574.00 | 125 523.00 | 120 544.00 | 261 574.00 |