|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299.00 | 259.00 | 40.00 | 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | 20 000.00 | 300.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 804.00 | 1 076.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 479.00 | 21 063.00 | 1 416.00 | 22 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
BZ Autres créances | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CF Disponibilités | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 721.00 | | 161 721.00 | 161 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 200.00 | 21 063.00 | 163 137.00 | 184 200.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DH Report à nouveau | | -8 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 385.00 | 12 736.00 | | 20 385.00 |
DL TOTAL (I) | 44 807.00 | 24 421.00 | | 44 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 12.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 198.00 | 40 345.00 | | 92 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 371.00 | 9 408.00 | | 24 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 331.00 | 57 273.00 | | 118 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 137.00 | 81 695.00 | | 163 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 331.00 | 57 273.00 | | 118 331.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 925.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 070.00 | 4 853.00 | | 3 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 780.00 | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 242.00 | 187 007.00 | | 369 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 857.00 | 174 271.00 | | 348 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 385.00 | 12 736.00 | | 20 385.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 099.00 | | 1 380.00 | 21 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 380.00 | 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 7 031.00 | | 14 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | 60.00 | | 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 6 667.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 304.00 | | 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 107 525.00 | 107 525.00 | | 107 525.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 998.00 | 3 324.00 | | 7 998.00 |
ST Autres comptes | 58 872.00 | 19 849.00 | | 58 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 713.00 | 315.00 | | 2 713.00 |
YT Sous‐traitance | 259 944.00 | 142 933.00 | | 259 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 135.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | 135.00 | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 515.00 | 37 401.00 | | 73 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 671.00 | 32 148.00 | | 59 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 527.00 | 166 422.00 | | 329 527.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |