| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | 126.00 | 239.00 | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 428.00 | 978.00 | 1 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 549.00 | 554.00 | 3 994.00 | 4 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
110 Total général Actif | 16 929.00 | 554.00 | 16 375.00 | 16 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 777.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 199.00 | 166.00 | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 710.00 | 697.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549.00 | 909.00 | 3 640.00 | 4 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244.00 | 909.00 | 18 335.00 | 19 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 106.00 | 20 515.00 | | 44 106.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 116.00 | 20 515.00 | | 44 116.00 |
242 Autres charges externes. | 37 086.00 | 20 283.00 | | 37 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 2 700.00 | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
252 Charges sociales | 2 386.00 | 338.00 | | 2 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | 200.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 314.00 | 23 521.00 | | 44 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -198.00 | -3 007.00 | | -198.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -273.00 | -3 079.00 | | -273.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 352.00 | -3 079.00 | | -3 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | -273.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 609.00 | -852.00 | | 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -426.00 | 5 398.00 | | -426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 1 516.00 | | 1 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 682.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 8 446.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 1 185.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 726.00 | 17 227.00 | | 17 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 335.00 | 16 375.00 | | 18 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
FG Production vendue services | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 698.00 | 44 116.00 | | 66 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 236.00 | 44 390.00 | | 65 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462.00 | -273.00 | | 1 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 354.00 | | 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 73.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 281.00 | | 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 255.00 | 11 478.00 | 2 777.00 | 14 255.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | 1 980.00 | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 50 281.00 | 29 037.00 | | 50 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 351.00 | 6 069.00 | | 7 351.00 |
YT Sous‐traitance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 211.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | 211.00 | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 194.00 | 7 656.00 | | 13 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 434.00 | 3 010.00 | | 2 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 803.00 | 37 086.00 | | 62 803.00 |