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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 31.00 | 969.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 109.00 | 5 967.00 | 12 141.00 | 18 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 609.00 | 5 998.00 | 121 611.00 | 127 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
060 Stock marchandises | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
110 Total général Actif | 164 278.00 | 5 998.00 | 158 280.00 | 164 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 798.00 | 10 139.00 | | 19 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 644.00 | 108 428.00 | | 111 644.00 |
230 Autres produits | 30.00 | -428.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 473.00 | 118 139.00 | | 131 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 620.00 | 3 215.00 | | 15 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 683.00 | -2 254.00 | | -5 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 194.00 | 37 851.00 | | 33 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 522.00 | -378.00 | | -2 522.00 |
242 Autres charges externes. | 47 508.00 | 43 980.00 | | 47 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 700.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 888.00 | 1 543.00 | | 14 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 696.00 | 1 783.00 | | 3 696.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 260.00 | 86 442.00 | | 107 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 213.00 | 31 697.00 | | 24 213.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | 1 515.00 | | 1 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 4 666.00 | | 3 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 897.00 | 25 516.00 | | 18 897.00 |