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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 161.00 | 1 212.00 | 1 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 373.00 | 161.00 | 1 212.00 | 1 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 828 877.00 | 49 050.00 | 9 779 827.00 | 9 828 877.00 |
084 Disponibilités | 451 544.00 | | 451 544.00 | 451 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 330 854.00 | 49 050.00 | 10 281 804.00 | 10 330 854.00 |
110 Total général Actif | 10 332 227.00 | 49 212.00 | 10 283 015.00 | 10 332 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 121 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 347 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 410 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 847 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 872 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 283 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 927 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 121 074.00 | | 3 121 074.00 | 3 121 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 074.00 | | 3 121 074.00 | 3 121 074.00 |
CU Autres participations | 3 121 074.00 | | 3 121 074.00 | 3 121 074.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
230 Autres produits | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
242 Autres charges externes. | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 197.00 | | | 248 197.00 |
252 Charges sociales | 645.00 | | | 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 573.00 | | | 317 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -254 241.00 | | | -254 241.00 |
280 Produits financiers | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 927 200.00 | | | 9 927 200.00 |
294 Charges financières | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 121 074.00 | | | 3 121 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 347 099.00 | | | 6 347 099.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 121 074.00 | | | 3 121 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 071.00 | | | 3 119 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 074.00 | | | 3 121 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |