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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 090.00 | 21 983.00 | 98 107.00 | 120 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 450.00 | 797.00 | 31 653.00 | 32 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 540.00 | 22 780.00 | 129 760.00 | 152 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
072 Créances – Autres | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
084 Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
110 Total général Actif | 172 715.00 | 22 780.00 | 149 935.00 | 172 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 331.00 | 56 809.00 | | 70 331.00 |
230 Autres produits | 342.00 | 2.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 673.00 | 56 811.00 | | 70 673.00 |
242 Autres charges externes. | 24 187.00 | 20 037.00 | | 24 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 468.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 357.00 | 13 889.00 | | 18 357.00 |
252 Charges sociales | 7 842.00 | 5 740.00 | | 7 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 173.00 | 13 397.00 | | 17 173.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 357.00 | 53 582.00 | | 69 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 316.00 | 3 229.00 | | 1 316.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | 2 345.00 | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 043.00 | 225.00 | | 7 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 807.00 | 528.00 | | -3 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90.00 | | | 90.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 917.00 | | | 3 917.00 |