| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685.00 | 3 231.00 | 2 453.00 | 5 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 647.00 | 1 926.00 | 7 721.00 | 9 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347.00 | 5 158.00 | 36 189.00 | 41 347.00 |
BT Marchandises | 37 655.00 | 3 571.00 | 34 084.00 | 37 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 875.00 | 3 571.00 | 37 304.00 | 40 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 223.00 | 8 729.00 | 73 494.00 | 82 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185.00 | -9 746.00 | | -1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 889.00 | 8 561.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 35 703.00 | 28 814.00 | | 35 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604.00 | 4 763.00 | | 6 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 8 153.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 21 616.00 | | 20 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725.00 | 5 821.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 790.00 | 40 355.00 | | 37 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 494.00 | 69 169.00 | | 73 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 213.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 213.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 45.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 45.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 167.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 833.00 | 86 019.00 | | 83 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 944.00 | 77 458.00 | | 76 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 889.00 | 8 561.00 | | 6 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 3 571.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 3 571.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 3 571.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |