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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 183.00 | | 183 183.00 | 183 183.00 |
CU Autres participations | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 425.00 | | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | 525.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 9 246.00 | 1 525.00 | | 9 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 062.00 | 95 562.00 | | 82 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 35 442.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 188.00 | 14 913.00 | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 937.00 | 145 917.00 | | 173 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 183.00 | 147 442.00 | | 183 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 210.00 | 63 856.00 | | 105 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 93.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 600.00 | 36 000.00 | | 92 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 879.00 | 35 475.00 | | 84 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 721.00 | 525.00 | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 062.00 | 13 335.00 | 68 727.00 | 82 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VP Divers | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 255.00 | 51 755.00 | 500.00 | 52 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 937.00 | 105 210.00 | 68 727.00 | 173 937.00 |