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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 14 110.00 | 8 587.00 | 5 522.00 | 14 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 059.00 | 21 835.00 | 1 223.00 | 23 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 718.00 | 124 218.00 | 51 499.00 | 175 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 499.00 | 892 992.00 | 113 506.00 | 1 006 499.00 |
BT Marchandises | 969 638.00 | 255 458.00 | 714 179.00 | 969 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 334.00 | 24 126.00 | 158 208.00 | 182 334.00 |
BZ Autres créances | 365 080.00 | 239 598.00 | 125 482.00 | 365 080.00 |
CF Disponibilités | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 005.00 | 519 182.00 | 1 124 822.00 | 1 644 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 141.00 | 1 412 175.00 | 1 238 966.00 | 2 651 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
CU Autres participations | 710 938.00 | 710 938.00 | | 710 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 776.00 | 685 586.00 | | 522 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 598.00 | -162 809.00 | | 31 598.00 |
DL TOTAL (I) | 730 374.00 | 698 776.00 | | 730 374.00 |
DP Provisions pour risques | 637.00 | 12 549.00 | | 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 637.00 | 12 549.00 | | 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 271.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 901.00 | 150 590.00 | | 222 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 577.00 | 225 960.00 | | 146 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 629.00 | 205 768.00 | | 127 629.00 |
EA Autres dettes | 8 054.00 | 1 055.00 | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 348.00 | 586 225.00 | | 505 348.00 |
ED (V) | 2 605.00 | 4 546.00 | | 2 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 966.00 | 1 302 097.00 | | 1 238 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 348.00 | 583 647.00 | | 505 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
VB T. V. A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VC Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 322 945.00 | 322 945.00 | | 322 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 870.00 | 325 870.00 | | 325 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 836.00 | 534 720.00 | 29 116.00 | 563 836.00 |
VW T.V.A. | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 392.00 | 605 392.00 | | 605 392.00 |