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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 009.00 | 84 427.00 | 22 583.00 | 107 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 194.00 | 84 427.00 | 100 768.00 | 185 194.00 |
060 Stock marchandises | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
072 Créances – Autres | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
084 Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
110 Total général Actif | 221 624.00 | 84 427.00 | 137 197.00 | 221 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 268.00 | 163 845.00 | | 154 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 254.00 | 21 191.00 | | 10 254.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 10.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 668.00 | 185 046.00 | | 164 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 950.00 | 65 565.00 | | 62 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 428.00 | 3 770.00 | | -5 428.00 |
242 Autres charges externes. | 86 765.00 | 86 480.00 | | 86 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 2 236.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 272.00 | 7 331.00 | | 2 272.00 |
252 Charges sociales | 727.00 | 364.00 | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | 5 311.00 | | 5 599.00 |
262 Autres charges | 2 646.00 | 2 537.00 | | 2 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 222.00 | 173 593.00 | | 157 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 446.00 | 11 452.00 | | 7 446.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 4 532.00 | 3 351.00 | | 4 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | 79.00 | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 1 168.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 909.00 | 6 865.00 | | 909.00 |