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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AP Constructions | 56 275.00 | 34 342.00 | 21 933.00 | 56 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 1 944.00 | 1 017.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 277.00 | 14 847.00 | 3 431.00 | 18 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 683.00 | 52 228.00 | 43 454.00 | 95 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 009.00 | | 193 009.00 | 193 009.00 |
BZ Autres créances | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CF Disponibilités | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 498.00 | | 374 498.00 | 374 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 181.00 | 52 228.00 | 417 952.00 | 470 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
CU Autres participations | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 48 212.00 | 46 734.00 | | 48 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 442.00 | 1 477.00 | | 19 442.00 |
DL TOTAL (I) | 78 024.00 | 58 582.00 | | 78 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 969.00 | 58 747.00 | | 58 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 807.00 | 4 227.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 683.00 | 33 834.00 | | 62 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 516.00 | 64 328.00 | | 76 516.00 |
EA Autres dettes | 136 953.00 | 170 186.00 | | 136 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 928.00 | 340 359.00 | | 339 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 952.00 | 398 941.00 | | 417 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 121.00 | 336 132.00 | | 335 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 068.00 | | 494 068.00 | 494 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 068.00 | | 494 068.00 | 494 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 396.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 396.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 773.00 | 4 941.00 | | 11 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 773.00 | 4 941.00 | | 11 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 473.00 | -1 545.00 | | -11 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 471.00 | 469 361.00 | | 495 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 028.00 | 467 884.00 | | 476 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 442.00 | 1 477.00 | | 19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 027.00 | | 639.00 | 107 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 983.00 | 95 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 983.00 | 77 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 858.00 | | 639.00 | 88 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 588.00 | 6 624.00 | 11 983.00 | 57 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 395.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 888.00 | 6 228.00 | 11 983.00 | 56 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 193 009.00 | 193 009.00 | | 193 009.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VI Groupe et associés | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 579.00 | 229 579.00 | | 229 579.00 |
VW T.V.A. | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 121.00 | 335 121.00 | | 335 121.00 |