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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 032.00 | 14 016.00 | 14 016.00 | 28 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 032.00 | 14 016.00 | 14 016.00 | 28 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 922.00 | | 93 922.00 | 93 922.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 364.00 | | 224 364.00 | 224 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 396.00 | 14 016.00 | 238 380.00 | 252 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
DH Report à nouveau | -220 704.00 | -147 071.00 | | -220 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 022.00 | -73 633.00 | | 51 022.00 |
DL TOTAL (I) | 135 773.00 | 84 751.00 | | 135 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 6 951.00 | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 654.00 | 39 741.00 | | 35 654.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 1 530.00 | | 8 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 032.00 | 40 798.00 | | 54 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 607.00 | 94 413.00 | | 102 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 380.00 | 179 164.00 | | 238 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 607.00 | 94 413.00 | | 102 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 188 504.00 | 136 944.00 | 325 448.00 | 188 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 504.00 | 136 944.00 | 325 448.00 | 188 504.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 701.00 | 615.00 | | 21 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | 1 140.00 | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 923.00 | 1 755.00 | | 25 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 501.00 | -1 755.00 | | -25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 882.00 | 158 440.00 | | 325 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 861.00 | 232 073.00 | | 274 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 022.00 | -73 633.00 | | 51 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 157.00 | | 3 197.00 | 66 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 322.00 | 28 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 322.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 125.00 | | 3 197.00 | 38 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 127.00 | 9 989.00 | 37 100.00 | 41 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 8 344.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 1 645.00 | 37 100.00 | 35 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
UX Autres créances clients | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
VW T.V.A. | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |