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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 009.00 | 15 643.00 | 10 366.00 | 26 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 881.00 | 19 515.00 | 10 366.00 | 29 881.00 |
BT Marchandises | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 436.00 | 671.00 | 182 765.00 | 183 436.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 606.00 | 671.00 | 345 935.00 | 346 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 487.00 | 20 186.00 | 356 301.00 | 376 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 987.00 | 41 983.00 | | 66 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | 44 202.00 | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 189 049.00 | 186 985.00 | | 189 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 936.00 | 143 978.00 | | 139 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 034.00 | 25 806.00 | | 27 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 252.00 | 169 884.00 | | 167 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 301.00 | 356 869.00 | | 356 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 252.00 | 169 884.00 | | 167 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 285.00 | | 10 878.00 | 29 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 282.00 | 29 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 282.00 | 26 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 414.00 | | 10 878.00 | 25 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 808.00 | 2 012.00 | 305.00 | 17 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | 2 012.00 | 305.00 | 13 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UX Autres créances clients | 175 380.00 | | | 175 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |