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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 2 335.00 | 1 533.00 | 3 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 835.00 | 11 783.00 | 3 051.00 | 14 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 465.00 | 15 555.00 | 37 911.00 | 53 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 392.00 | 29 673.00 | 82 719.00 | 112 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 179.00 | | 360 179.00 | 360 179.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
CF Disponibilités | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 939.00 | | 568 939.00 | 568 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 331.00 | 29 673.00 | 651 658.00 | 681 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
DH Report à nouveau | 4 273.00 | 11 717.00 | | 4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 761.00 | 152 556.00 | | 139 761.00 |
DL TOTAL (I) | 159 534.00 | 169 773.00 | | 159 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 503.00 | 430.00 | | 22 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 474.00 | 2 541.00 | | 34 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 838.00 | 60 301.00 | | 88 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 615.00 | 226 616.00 | | 342 615.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 2 676.00 | | 3 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 124.00 | 292 723.00 | | 492 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 658.00 | 462 497.00 | | 651 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 124.00 | 292 564.00 | | 492 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 430.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FG Production vendue services | 1 525 151.00 | | 1 525 151.00 | 1 525 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 151.00 | | 1 525 151.00 | 1 525 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 268.00 | -6 306.00 | | 7 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 139.00 | 8 079.00 | | 8 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 3 911.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 911.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -3 911.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 204.00 | 61 479.00 | | 56 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 505.00 | 1 119 514.00 | | 1 532 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 744.00 | 966 958.00 | | 1 392 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 761.00 | 152 556.00 | | 139 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 895.00 | 4 170.00 | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 889.00 | | 57 779.00 | 75 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 40 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 275.00 | 112 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 68 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 953.00 | | 32 622.00 | 36 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 068.00 | | 25 157.00 | 35 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 727.00 | 10 221.00 | 1 275.00 | 20 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 1 289.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 681.00 | 8 932.00 | 1 275.00 | 19 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 360 179.00 | | | 360 179.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VI Groupe et associés | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 149.00 | 388 149.00 | | 388 149.00 |
VW T.V.A. | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 124.00 | 492 124.00 | | 492 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 9 733.00 | | 5 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 875.00 | 12 841.00 | | 24 875.00 |
ST Autres comptes | 93 014.00 | 86 892.00 | | 93 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 432.00 | 28 352.00 | | 42 432.00 |
YT Sous‐traitance | 326 174.00 | 144 816.00 | | 326 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | 2 355.00 | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 258.00 | 12 088.00 | | 9 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 132.00 | 79 563.00 | | 84 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 257.00 | 82 736.00 | | 202 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 592.00 | 272 901.00 | | 493 592.00 |