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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
AP Constructions | 389 973.00 | 94 272.00 | 295 701.00 | 389 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 2 308.00 | 690.00 | 2 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 282.00 | 96 632.00 | 335 650.00 | 432 282.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 418.00 | 96 632.00 | 338 786.00 | 435 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 598.00 | -172 855.00 | | -18 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 750.00 | -18 598.00 | | -26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 44 652.00 | -161 453.00 | | 44 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 054.00 | 62 252.00 | | 205 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 486.00 | 254 332.00 | | 82 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 9 494.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 134.00 | 326 078.00 | | 294 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 786.00 | 164 625.00 | | 338 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 272.00 | 13 206.00 | | 24 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 022.00 | 31 804.00 | | 51 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 750.00 | -18 598.00 | | -26 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 278.00 | | 190 004.00 | 242 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 025.00 | | 190 000.00 | 242 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 4.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 373.00 | 16 260.00 | 1.00 | 80 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 373.00 | 16 260.00 | 1.00 | 80 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 987.00 | 19 445.00 | 71 892.00 | 204 987.00 |
VI Groupe et associés | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 134.00 | 104 312.00 | 71 892.00 | 294 134.00 |