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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 574.00 | 641.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215.00 | 574.00 | 641.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 263.00 | 574.00 | 92 689.00 | 93 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 979.00 | -316 531.00 | | -438 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 496.00 | -122 448.00 | | -4 496.00 |
DL TOTAL (I) | -179 475.00 | -174 979.00 | | -179 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 299.00 | 275 455.00 | | 258 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 2 590.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510.00 | 9 988.00 | | 10 510.00 |
EA Autres dettes | | 2 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 165.00 | 291 004.00 | | 272 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 689.00 | 116 025.00 | | 92 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 165.00 | 291 004.00 | | 272 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -394.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 204.00 | 375 260.00 | | 13 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 700.00 | 497 708.00 | | 17 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 496.00 | -122 448.00 | | -4 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 99.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 406.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 406.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 258 299.00 | 258 299.00 | | 258 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 165.00 | 272 165.00 | | 272 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 574.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | 6 042.00 | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 6 715.00 | 12 974.00 | | 6 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 783.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | | 20.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 594.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 311.00 | 6 836.00 | | 11 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 242.00 | 8 935.00 | | 7 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 406.00 | 23 800.00 | | 8 406.00 |