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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 805.00 | 12 852.00 | 35 952.00 | 48 805.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 825.00 | 12 852.00 | 35 972.00 | 48 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
110 Total général Actif | 105 593.00 | 12 852.00 | 92 741.00 | 105 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 532.00 | | | 114 532.00 |
230 Autres produits | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 745.00 | | | 119 745.00 |
242 Autres charges externes. | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
252 Charges sociales | 341.00 | | | 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 938.00 | | | 938.00 |