| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 3 382.00 | 1 509.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891.00 | 3 382.00 | 1 509.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 158.00 | 3 382.00 | 164 776.00 | 168 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 305.00 | 1 370 305.00 | | 1 370 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 116.00 | -1 299 993.00 | | -1 579 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506.00 | -279 123.00 | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | -203 305.00 | -208 811.00 | | -203 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 283.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 818.00 | 210 766.00 | | 242 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 10 522.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | 66 253.00 | | 66 378.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 1 650.00 | | 6 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 081.00 | 289 475.00 | | 368 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 776.00 | 80 664.00 | | 164 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 081.00 | 289 475.00 | | 368 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 116.00 | | 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 016.00 | |
GE Autres charges | | | 127 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 650 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 650 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 918.00 | 12 612.00 | | 23 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 731.00 | 96 454.00 | | 6 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 457.00 | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650 970.00 | 1 196.00 | | 3 650 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653 966.00 | 1 653.00 | | 3 653 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653 966.00 | 616.00 | | -3 653 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 395.00 | 466 745.00 | | 4 216 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 888.00 | 745 868.00 | | 4 210 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 506.00 | -279 123.00 | | 5 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 087.00 | | 1 775.00 | 3 654 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650 970.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650 970.00 | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | 1 775.00 | 3 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650 970.00 | | | 3 650 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | 625.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | 625.00 | | 2 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 382.00 | | 127 382.00 | 127 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 016.00 | | 254 016.00 | 254 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032 367.00 | | 4 032 367.00 | 4 032 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032 367.00 | | 4 032 367.00 | 4 032 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381 398.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 650 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 242 818.00 | 242 818.00 | | 242 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
VW T.V.A. | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 081.00 | 368 081.00 | | 368 081.00 |