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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 824.00 | | 172 824.00 | 172 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 547.00 | 65 383.00 | 12 164.00 | 77 547.00 |
040 Immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 364.00 | 91 210.00 | 191 154.00 | 282 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 593.00 | 4 909.00 | 18 684.00 | 23 593.00 |
072 Créances – Autres | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
084 Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 669.00 | 4 909.00 | 63 760.00 | 68 669.00 |
110 Total général Actif | | | 254 914.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 204.00 | | | 290 204.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 431.00 | | | 290 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
252 Charges sociales | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 282.00 | | | 264 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 092.00 | | | 281 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |