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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 866.00 | 102 903.00 | 55 963.00 | 158 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 866.00 | 102 903.00 | 55 963.00 | 158 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
072 Créances – Autres | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
084 Disponibilités | 150 653.00 | | 150 653.00 | 150 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 795.00 | | 301 795.00 | 301 795.00 |
110 Total général Actif | 460 661.00 | 102 903.00 | 357 758.00 | 460 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
230 Autres produits | 851.00 | | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 992.00 | | | 171 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
252 Charges sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 791.00 | | | 8 791.00 |