| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 351.00 | 4 137.00 | 11 214.00 | 15 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 501.00 | 56 262.00 | 239.00 | 56 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 153.00 | 687 847.00 | 114 307.00 | 802 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 105.00 | 748 246.00 | 125 859.00 | 874 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 107.00 | 3 125.00 | 340 982.00 | 344 107.00 |
BZ Autres créances | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CF Disponibilités | 525 867.00 | | 525 867.00 | 525 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 363.00 | 3 125.00 | 908 238.00 | 911 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 468.00 | 751 371.00 | 1 034 097.00 | 1 785 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 298 567.00 | 303 225.00 | | 298 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 957.00 | 130 122.00 | | 148 957.00 |
DL TOTAL (I) | 627 004.00 | 612 827.00 | | 627 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 826.00 | 122 964.00 | | 121 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 600.00 | 116 640.00 | | 87 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 569.00 | 155 589.00 | | 181 569.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 093.00 | 415 743.00 | | 392 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 097.00 | 1 043 570.00 | | 1 034 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 566.00 | | 1 796 566.00 | 1 796 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 566.00 | | 1 796 566.00 | 1 796 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 11 201.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 1 640.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 9 561.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | 43 955.00 | | 18 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 331.00 | 1 772 800.00 | | 1 858 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 374.00 | 1 642 678.00 | | 1 709 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 957.00 | 130 122.00 | | 148 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 125.00 | 9 213.00 | | 13 125.00 |