| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 462.00 | 20 704.00 | 19 758.00 | 40 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 277.00 | 104 957.00 | 108 320.00 | 213 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 297.00 | 159 317.00 | 154 979.00 | 314 297.00 |
BT Marchandises | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
CF Disponibilités | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 219.00 | | 256 219.00 | 256 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 516.00 | 159 317.00 | 411 198.00 | 570 516.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DH Report à nouveau | | -9 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137.00 | 16 130.00 | | 38 137.00 |
DL TOTAL (I) | 65 234.00 | 27 097.00 | | 65 234.00 |
DP Provisions pour risques | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 296.00 | 141 819.00 | | 122 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 087.00 | 30 004.00 | | 30 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 126 650.00 | | 130 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 529.00 | 32 674.00 | | 30 529.00 |
EA Autres dettes | 22 399.00 | 17 432.00 | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 791.00 | 348 677.00 | | 335 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 198.00 | 375 774.00 | | 411 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 933.00 | 230 622.00 | | 265 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 162.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 689.00 | | 16 606.00 | 297 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 222.00 | | 16 516.00 | 237 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 810.00 | | 90.00 | 20 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 280.00 | 29 036.00 | | 130 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 658.00 | 2 341.00 | | 12 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | 26 695.00 | | 98 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VC Groupe et associés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 052.00 | 52 195.00 | 69 857.00 | 122 052.00 |
VI Groupe et associés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 896.00 | 28 168.00 | | 27 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 869.00 | 79 168.00 | 7 700.00 | 86 869.00 |
VW T.V.A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 790.00 | 265 933.00 | 69 857.00 | 335 790.00 |