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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 658.00 | | 169 658.00 | 169 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 5 977.00 | 10 762.00 | 16 738.00 |
040 Immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 084.00 | 5 977.00 | 182 107.00 | 188 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
110 Total général Actif | 204 014.00 | 5 977.00 | 198 037.00 | 204 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 576.00 | 153 860.00 | | 116 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 452.00 | 14 643.00 | | 14 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
230 Autres produits | 4 706.00 | 5 397.00 | | 4 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 857.00 | 173 900.00 | | 136 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 346.00 | 11 564.00 | | 9 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 452.00 | 164.00 | | 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 774.00 | 40 413.00 | | 27 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 50 367.00 | 47 586.00 | | 50 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 313.00 | | 2 664.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 296.00 | 26 837.00 | | 23 296.00 |
252 Charges sociales | 6 332.00 | 6 662.00 | | 6 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | 1 976.00 | | 2 625.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 154.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 871.00 | 137 733.00 | | 122 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 986.00 | 36 167.00 | | 13 986.00 |
294 Charges financières | 3 214.00 | 3 662.00 | | 3 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 555.00 | 119.00 | | 3 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 4 898.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 030.00 | 27 488.00 | | 6 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 539.00 | | | 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 215.00 | | | 12 215.00 |