| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 196.00 | 2 555.00 | 641.00 | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 3 849.00 | 2 410.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 575.00 | 4 625.00 | 6 950.00 | 11 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 988.00 | 11 028.00 | 20 960.00 | 31 988.00 |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 943.00 | 11 028.00 | 41 915.00 | 52 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 867.00 | -7 230.00 | | -5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 1 363.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571.00 | -4 867.00 | | 2 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 202.00 | 30 062.00 | | 21 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | 15 872.00 | | 17 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 343.00 | 45 934.00 | | 39 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 915.00 | 41 067.00 | | 41 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 343.00 | 45 934.00 | | 39 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 195.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -195.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 816.00 | 72 113.00 | | 82 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 378.00 | 70 750.00 | | 75 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | 1 363.00 | | 7 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 484.00 | | 4.00 | 35 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 31 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 17 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 4.00 | 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 976.00 | 5 552.00 | 3 500.00 | 8 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | 639.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 4 913.00 | 3 500.00 | 7 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 2 915.00 | 958.00 | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |