| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 2 691.00 | 384.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075.00 | 2 691.00 | 384.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 943.00 | 2 691.00 | 128 252.00 | 130 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 386.00 | 4.00 | | -1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524.00 | -1 389.00 | | -524.00 |
DL TOTAL (I) | -910.00 | -386.00 | | -910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 381.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | 1 231.00 | | 6 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 520.00 | 173 930.00 | | 121 520.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 256 886.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 162.00 | 432 429.00 | | 129 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 252.00 | 432 043.00 | | 128 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 539.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 596.00 | 503 659.00 | | 522 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 121.00 | 505 048.00 | | 523 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524.00 | -1 389.00 | | -524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 1 538.00 | 2 691.00 | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 538.00 | 2 691.00 | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VW T.V.A. | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |