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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 558.00 | 20 860.00 | 390 698.00 | 411 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
CF Disponibilités | 714 489.00 | | 714 489.00 | 714 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 292.00 | 20 860.00 | 1 246 431.00 | 1 267 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 292.00 | 20 860.00 | 1 246 431.00 | 1 267 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 187.00 | 1 257 190.00 | | 294 187.00 |
DL TOTAL (I) | 295 187.00 | 1 258 190.00 | | 295 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 438.00 | 2 503 047.00 | | 665 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 762.00 | 31 146.00 | | 242 762.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094.00 | 3 226 634.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 244.00 | 5 760 916.00 | | 951 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 431.00 | 7 019 107.00 | | 1 246 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 343.00 | 5 760 916.00 | | 878 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 438.00 | 592 537.00 | 72 901.00 | 665 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VP Divers | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 762.00 | 242 762.00 | | 242 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 245.00 | 138 795.00 | 2 450.00 | 141 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 244.00 | 878 343.00 | 72 901.00 | 951 244.00 |