| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088.00 | 1 276.00 | 1 812.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 065.00 | 8 618.00 | 21 447.00 | 30 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 169.00 | 9 894.00 | 53 274.00 | 63 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BT Marchandises | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 643.00 | 9 894.00 | 117 748.00 | 127 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | | | 492.00 |
DG Autres réserves | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 252.00 | 9 859.00 | | 32 252.00 |
DL TOTAL (I) | 52 111.00 | 19 859.00 | | 52 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 224.00 | 8 224.00 | | 17 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 12 708.00 | | 9 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 8 187.00 | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 026.00 | 2 286.00 | | 11 026.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 24 396.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 637.00 | 55 803.00 | | 65 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 748.00 | 75 662.00 | | 117 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 822.00 | 49 595.00 | | 46 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 1 743.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 391.00 | 99 334.00 | | 139 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 139.00 | 89 474.00 | | 107 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 252.00 | 9 859.00 | | 32 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 681.00 | | 45 054.00 | 20 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 63 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 33 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | | 15 054.00 | 20 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058.00 | 5 758.00 | 922.00 | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 5 758.00 | 922.00 | 5 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 224.00 | 5 989.00 | 11 235.00 | 17 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 057.00 | 46 822.00 | 11 235.00 | 58 057.00 |