| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 664.00 | 1 585.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249.00 | 664.00 | 1 585.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
CF Disponibilités | 249 933.00 | | 249 933.00 | 249 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 589.00 | | 826 589.00 | 826 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 838.00 | 664.00 | 828 174.00 | 828 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 437.00 | 170 231.00 | | 515 437.00 |
DL TOTAL (I) | 695 668.00 | 180 231.00 | | 695 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | 3 179.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 234.00 | 77 428.00 | | 125 234.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 506.00 | 80 607.00 | | 132 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 174.00 | 260 838.00 | | 828 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305.00 | | 618.00 | 2 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 2 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | 618.00 | 2 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 1 184.00 | 674.00 | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 1 184.00 | 674.00 | 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 224 973.00 | 224 973.00 | | 224 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 656.00 | 576 656.00 | | 576 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |