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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 541.00 | 368 438.00 | 32 103.00 | 400 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 413.00 | 368 438.00 | 39 975.00 | 408 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
110 Total général Actif | 550 494.00 | 368 438.00 | 182 056.00 | 550 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
280 Produits financiers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 905.00 | | | 403 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 390.00 | | | 7 390.00 |