| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 490.00 | 17 188.00 | 3 303.00 | 20 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BN En cours de production de biens | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 854.00 | 21 331.00 | 338 523.00 | 359 854.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 688.00 | 21 331.00 | 389 357.00 | 410 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 179.00 | 38 519.00 | 392 660.00 | 431 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 591.00 | | | -42 591.00 |
DL TOTAL (I) | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 198.00 | | | 172 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 186.00 | | | 236 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 660.00 | | | 392 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 186.00 | | | 236 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 702.00 | | 609 702.00 | 609 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 702.00 | | 609 702.00 | 609 702.00 |
FM Production stockée | | | -12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 019.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 158.00 | | | 603 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 749.00 | | | 645 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 591.00 | | | -42 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 296 074.00 | 296 074.00 | | 296 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 006.00 | 372 704.00 | 3 303.00 | 376 006.00 |
VW T.V.A. | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
ST Autres comptes | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 221 168.00 | | | 221 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 987.00 | | | 312 987.00 |