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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 215.00 | 701.00 | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 206.00 | 215.00 | 80 991.00 | 81 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
110 Total général Actif | 99 973.00 | 215.00 | 99 758.00 | 99 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 272.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 265.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 166.00 | 8 190.00 | | 17 166.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 166.00 | 8 191.00 | | 17 166.00 |
242 Autres charges externes. | 9 786.00 | 7 638.00 | | 9 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 166.00 | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 145.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 483.00 | 7 949.00 | | 10 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 683.00 | 242.00 | | 6 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 397.00 | 242.00 | | 6 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 723.00 | | | 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 285.00 | | | 285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -285.00 | | | -285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |