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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 4 953.00 | 936.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 527.00 | 7 812.00 | 1 715.00 | 9 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 796.00 | 13 765.00 | 187 030.00 | 200 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
CF Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 799.00 | 13 765.00 | 283 034.00 | 296 799.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 339.00 | -9 462.00 | | 1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 458.00 | 10 801.00 | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 27 909.00 | 10 451.00 | | 27 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 734.00 | 52 369.00 | | 64 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 228.00 | 164 938.00 | | 159 228.00 |
EA Autres dettes | 31 164.00 | 111 737.00 | | 31 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 125.00 | 329 044.00 | | 255 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 034.00 | 339 496.00 | | 283 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
FG Production vendue services | 241 563.00 | | 241 563.00 | 241 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 445.00 | | 251 445.00 | 251 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | 1 366.00 | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 979.00 | 1 366.00 | | 6 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 324.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 075.00 | 237 103.00 | | 260 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 617.00 | 226 301.00 | | 242 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 458.00 | 10 801.00 | | 17 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 425.00 | | 1 371.00 | 199 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 890.00 | | | 180 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | | 1 371.00 | 14 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 067.00 | 1 699.00 | | 12 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | 1 699.00 | | 11 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 291.00 | 67 908.00 | 4 383.00 | 72 291.00 |
VW T.V.A. | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 125.00 | 255 125.00 | | 255 125.00 |