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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 054.00 | 308.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | 1 054.00 | 346.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 475.00 | | 295 475.00 | 295 475.00 |
CF Disponibilités | 133 837.00 | | 133 837.00 | 133 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 346.00 | | 430 346.00 | 430 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 746.00 | 1 054.00 | 430 692.00 | 431 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 468.00 | | | 241 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
DL TOTAL (I) | 348 111.00 | | | 348 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 692.00 | | | 430 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 486.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 488.00 | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072.00 | 1 034.00 | 38.00 | 1 072.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |