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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 147.00 | 55 167.00 | 43 980.00 | 99 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 8 668.00 | 5 700.00 | 14 368.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 935.00 | 63 835.00 | 50 100.00 | 113 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 694.00 | 18 998.00 | 150 696.00 | 169 694.00 |
072 Créances – Autres | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
084 Disponibilités | 187 612.00 | | 187 612.00 | 187 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 991.00 | 18 998.00 | 352 993.00 | 371 991.00 |
110 Total général Actif | 485 926.00 | 82 833.00 | 403 093.00 | 485 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 298.00 | 348 725.00 | | 415 298.00 |
230 Autres produits | 4 750.00 | 18 449.00 | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 048.00 | 367 174.00 | | 420 048.00 |
242 Autres charges externes. | 176 307.00 | 171 862.00 | | 176 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 1 997.00 | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 112.00 | 46 104.00 | | 63 112.00 |
252 Charges sociales | 24 378.00 | 20 158.00 | | 24 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 165.00 | 14 072.00 | | 14 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 998.00 | 4 750.00 | | 18 998.00 |
262 Autres charges | -370.00 | 2 112.00 | | -370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 948.00 | 261 055.00 | | 300 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 100.00 | 106 119.00 | | 119 100.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 72.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 505.00 | 6 981.00 | | 8 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 084.00 | 4 413.00 | | 24 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | 28 985.00 | | 23 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 007.00 | 79 773.00 | | 80 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 771.00 | | | 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -687.00 | | | -687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |