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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 367.00 | 9 367.00 | 102 000.00 | 111 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 990.00 | 13 952.00 | 8 038.00 | 21 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 629.00 | 23 319.00 | 113 309.00 | 136 629.00 |
060 Stock marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
110 Total général Actif | 140 797.00 | 23 319.00 | 117 477.00 | 140 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973.00 | | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
252 Charges sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 287.00 | | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | | | 785.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 365.00 | | | 7 365.00 |