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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 913.00 | 6 056.00 | 6 857.00 | 12 913.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 610.00 | 6 708.00 | 6 902.00 | 13 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | 962.00 | 16 527.00 | 17 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 641.00 | 962.00 | 47 678.00 | 48 641.00 |
110 Total général Actif | 62 251.00 | 7 671.00 | 54 580.00 | 62 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 544.00 | 138 142.00 | | 148 544.00 |
222 Production stockée | 7 100.00 | 4 800.00 | | 7 100.00 |
230 Autres produits | 998.00 | 3.00 | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 642.00 | 142 945.00 | | 156 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 169.00 | 62 606.00 | | 56 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 698.00 | -753.00 | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 40 310.00 | 32 352.00 | | 40 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 780.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 176.00 | 34 330.00 | | 46 176.00 |
252 Charges sociales | 1 650.00 | 250.00 | | 1 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | 478.00 | | 1 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 962.00 | | | 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 605.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 657.00 | 131 647.00 | | 147 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 985.00 | 11 298.00 | | 8 985.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 250.00 | 273.00 | | 9 250.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 115.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 527.00 | 5 100.00 | | 16 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 956.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 369.00 | 5 417.00 | | 1 369.00 |