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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 989.00 | 3 118.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 786.00 | 43 333.00 | 45 452.00 | 88 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 841.00 | 44 322.00 | 81 519.00 | 125 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 963.00 | 3 900.00 | 122 063.00 | 125 963.00 |
BZ Autres créances | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CF Disponibilités | 266 714.00 | | 266 714.00 | 266 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 159.00 | 3 900.00 | 429 259.00 | 433 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 999.00 | 48 222.00 | 510 777.00 | 558 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 153.00 | | | 210 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 029.00 | | | 184 029.00 |
DL TOTAL (I) | 421 683.00 | | | 421 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 777.00 | | | 510 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 555.00 | 15 767.00 | | 28 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 555.00 | 15 767.00 | | 28 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
UX Autres créances clients | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 393.00 | 166 445.00 | 17 949.00 | 184 393.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |