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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 681.00 | 4 200.00 | 137 481.00 | 141 681.00 |
BZ Autres créances | 421 308.00 | | 421 308.00 | 421 308.00 |
CF Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 732.00 | 4 200.00 | 582 533.00 | 586 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 015.00 | 4 200.00 | 609 816.00 | 614 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 29 751.00 | 28 831.00 | | 29 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | 75 919.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 49 294.00 | 112 671.00 | | 49 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 361.00 | 118 065.00 | | 183 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 426.00 | 20 340.00 | | 306 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 084.00 | 72 515.00 | | 66 084.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 717.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 522.00 | 211 636.00 | | 560 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 816.00 | 324 307.00 | | 609 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 522.00 | 93 571.00 | | 560 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 283.00 | | 13 000.00 | 14 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 283.00 | | 13 000.00 | 14 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 4 200.00 | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 4 200.00 | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 4 200.00 | 695.00 | 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 361.00 | 183 361.00 | | 183 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 426.00 | 306 426.00 | | 306 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
UX Autres créances clients | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VC Groupe et associés | 366 145.00 | 366 145.00 | | 366 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 225.00 | 563 942.00 | 27 283.00 | 591 225.00 |
VW T.V.A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 522.00 | 560 522.00 | | 560 522.00 |