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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 978.00 | | 332 978.00 | 332 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 438.00 | 15 317.00 | 47 120.00 | 62 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 521.00 | 30 012.00 | 394 508.00 | 424 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
BZ Autres créances | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
CF Disponibilités | 987 243.00 | | 987 243.00 | 987 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 654.00 | | 1 217 654.00 | 1 217 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 175.00 | 30 012.00 | 1 612 163.00 | 1 642 175.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
DL TOTAL (I) | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 944.00 | | | 184 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 184.00 | | | 253 184.00 |
EA Autres dettes | 810 120.00 | | | 810 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 814.00 | | | 1 496 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 163.00 | | | 1 612 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 839.00 | | | 1 380 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 292.00 | | 338 707.00 | 482 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 480.00 | 14 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 478.00 | 424 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 62 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 309 478.00 | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | | 23 128.00 | 43 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 790.00 | | 6 100.00 | 400 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 421.00 | 6 588.00 | 3 998.00 | 27 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 6 588.00 | 3 998.00 | 12 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 120.00 | 810 120.00 | | 810 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 224.00 | 48 248.00 | 115 975.00 | 164 224.00 |
VI Groupe et associés | 184 944.00 | 184 944.00 | | 184 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VP Divers | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 150.00 | 159 840.00 | 14 310.00 | 174 150.00 |
VW T.V.A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 814.00 | 1 380 839.00 | 115 975.00 | 1 496 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
ST Autres comptes | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
YT Sous‐traitance | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 607.00 | | | 323 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |