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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 15 104.00 | 4 915.00 | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 14 574.00 | 5 440.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 033.00 | 29 678.00 | 110 355.00 | 140 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BT Marchandises | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 932.00 | 29 678.00 | 134 254.00 | 163 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 288.00 | -32 323.00 | | -31 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 1 035.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | -29 861.00 | -30 188.00 | | -29 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 584.00 | 93 690.00 | | 74 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 888.00 | 22 663.00 | | 31 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 109.00 | 38 898.00 | | 37 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 534.00 | 18 972.00 | | 20 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 115.00 | 175 367.00 | | 164 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 254.00 | 158 439.00 | | 134 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 279.00 | 103 107.00 | | 111 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 2 273.00 | | 2 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 154.00 | | 297 154.00 | 297 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 154.00 | | 297 154.00 | 297 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 377.00 | 996.00 | | 13 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 627.00 | 4 256.00 | | 13 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | -4 256.00 | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | -1 872.00 | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 547.00 | 349 010.00 | | 320 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 221.00 | 347 975.00 | | 320 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | 1 035.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 584.00 | 21 748.00 | 52 836.00 | 74 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 115.00 | 111 279.00 | 52 836.00 | 164 115.00 |