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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CF Disponibilités | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 206.00 | -969 166.00 | | -1 143 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 966.00 | -174 039.00 | | -18 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 122 171.00 | -1 103 206.00 | | -1 122 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 929.00 | 1 128 929.00 | | 1 178 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 6 347.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | 4 254.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 300.00 | 1 139 531.00 | | 1 184 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 129.00 | 36 325.00 | | 62 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | 1 304.00 | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | 6 304.00 | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 2 210.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 517.00 | 25 735.00 | | 12 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 105.00 | 27 945.00 | | 13 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 446.00 | -21 642.00 | | -9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 612.00 | 16 313.00 | | 13 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 578.00 | 190 353.00 | | 32 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 966.00 | -174 039.00 | | -18 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 541.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 231.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 311.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 010.00 | 14.00 | 32 025.00 | 32 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 780.00 | 14.00 | 28 794.00 | 28 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 929.00 | 1 178 929.00 | | 1 178 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 300.00 | 1 184 300.00 | | 1 184 300.00 |