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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 895.00 | 13 761.00 | 2 135.00 | 15 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 534.00 | 10 080.00 | 9 455.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 430.00 | 23 841.00 | 21 589.00 | 45 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 420.00 | 23 841.00 | 206 580.00 | 230 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 707.00 | 96 855.00 | | 113 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 248.00 | 16 852.00 | | 25 248.00 |
DL TOTAL (I) | 171 955.00 | 146 707.00 | | 171 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 7 437.00 | | 12 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 1 046.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 571.00 | 23 901.00 | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 625.00 | 32 385.00 | | 34 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 580.00 | 179 092.00 | | 206 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987.00 | 4 854.00 | | 18 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | 4 854.00 | | 18 987.00 |